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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月23日-平成28年5月23日)

【提出】: 2016/08/22 9:09
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	欧州不動産戦略マザーファンド	4,483,791,403	1.1240	5,039,781,537	1.1605	5,203,439,923	98.03

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.03
合計		98.03

(参考)欧州不動産戦略マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	―	98,632	29,144.30	2,874,561,091	30,263.33	2,984,933,504	13.78
2	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	―	870,458	1,911.72	1,664,076,320	1,932.87	1,682,487,377	7.77
3	ドイツ	株式	VONOVIA SE	不動産	433,944	3,742.26	1,623,934,420	3,857.26	1,673,835,593	7.73
4	ドイツ	株式	DEUTSCHE WOHNEN AG	不動産	370,088	3,447.36	1,275,827,307	3,556.17	1,316,097,323	6.07
5	フランス	投資証券	KLEPIERRE	―	251,830	4,996.69	1,258,318,080	5,145.69	1,295,840,309	5.98
6	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	―	925,910	1,206.42	1,117,036,805	1,236.51	1,144,906,233	5.28
7	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	―	993,428	923.32	917,254,425	957.48	951,196,879	4.39
8	フランス	投資証券	GECINA SA	―	56,755	15,759.19	894,412,971	15,691.18	890,553,205	4.11
9	ドイツ	株式	LEG IMMOBILIEN AG	不動産	76,203	9,770.82	744,566,025	9,941.45	757,569,076	3.49
10	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	―	995,858	694.40	691,527,379	713.92	710,970,511	3.28
11	スイス	株式	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	不動産	63,803	10,158.70	648,155,791	10,460.77	667,429,146	3.08
12	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	―	115,537	5,437.43	628,224,812	5,458.58	630,668,535	2.91
13	スウェーデン	株式	HUFVUDSTADEN AB-A SHS	不動産	334,106	1,694.24	566,056,752	1,739.56	581,199,104	2.68
14	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	―	429,351	1,273.94	546,967,842	1,244.65	534,393,869	2.46
15	ルクセンブルグ	株式	ADO PROPERTIES SA	不動産	134,577	3,872.09	521,095,567	3,969.16	534,158,318	2.46
16	スウェーデン	株式	CASTELLUM AB	不動産	340,398	1,466.44	499,175,526	1,522.28	518,183,110	2.39
17	スペイン	株式	HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS	不動産	346,681	1,445.46	501,116,465	1,432.48	496,615,418	2.29
18	オランダ	投資証券	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES N.V.	―	86,878	5,082.63	441,569,011	5,244.61	455,641,640	2.10
19	イギリス	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	―	267,890	1,384.57	370,914,332	1,361.79	364,812,334	1.68
20	アイルランド	投資証券	GREEN REIT PLC	―	1,831,058	180.52	330,559,070	182.69	334,521,250	1.54
21	イギリス	投資証券	WORKSPACE GROUP PLC	―	231,683	1,373.18	318,144,315	1,420.37	329,075,814	1.51
22	イギリス	投資証券	SHAFTESBURY PLC	―	180,104	1,511.48	272,224,135	1,521.24	273,982,310	1.26
23	イタリア	投資証券	BENI STABILI SPA	―	2,968,403	77.34	229,585,415	81.91	243,166,007	1.12
24	イギリス	投資証券	ASSURA PLC	―	2,554,415	94.12	240,426,520	92.41	236,062,686	1.09
25	イタリア	株式	COIMA RES SPA	不動産	203,029	1,075.75	218,409,462	1,106.66	224,685,596	1.03
26	アイルランド	投資証券	HIBERNIA REIT PLC	―	1,409,123	159.50	224,767,096	157.65	222,153,524	1.02
27	フランス	投資証券	FONCIERE DES REGIONS	―	20,534	9,768.34	200,583,298	9,992.15	205,178,941	0.94
28	フランス	投資証券	ICADE	―	23,207	8,531.85	197,998,643	8,123.80	188,529,143	0.87
29	イギリス	株式	ST.MODWEN PROPERTIES PLC	不動産	303,596	509.08	154,557,171	535.28	162,509,778	0.75
30	イギリス	株式	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	不動産	281,024	555.45	156,096,972	558.22	156,874,256	0.72

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産	34.70
投資証券	外国	―	64.45
合計			99.16

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月23日-平成28年5月23日)

開示資料

決算