半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月6日-平成27年5月22日)

(1) 【投資状況】(平成26年12月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	11,495,827,834	97.69
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	270,853,306	2.30
合 計	(純資産総額)	―	11,766,681,140	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)欧州不動産戦略マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	ドイツ	2,955,372,362	10.88
		スウェーデン	1,666,609,192	6.13
		イギリス	1,435,897,868	5.28
		ルクセンブルグ	974,137,325	3.58
		フィンランド	639,095,112	2.35
		スイス	627,754,764	2.31
		スペイン	421,543,528	1.55
		オーストリア	264,703,097	0.97
	投資証券	イギリス	9,423,442,192	34.69
		フランス	6,133,306,368	22.57
		オランダ	881,984,254	3.24
		ドイツ	496,006,650	1.82
		イタリア	339,331,850	1.24
		アイルランド	115,009,070	0.42
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	788,828,634	2.90
合 計	(純資産総額)	―	27,163,022,266	100.00