有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月23日-平成28年5月23日)
(1)【投資状況】
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
(参考)欧州不動産戦略マザーファンド
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,203,439,923 | 98.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 104,059,566 | 1.96 |
| 合計(純資産総額) | 5,307,499,489 | 100.00 | |
(参考)欧州不動産戦略マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ドイツ | 3,747,501,992 | 17.30 |
| スウェーデン | 1,250,867,990 | 5.77 | |
| スイス | 667,429,146 | 3.08 | |
| イギリス | 593,219,672 | 2.73 | |
| ルクセンブルグ | 534,158,318 | 2.46 | |
| スペイン | 496,615,418 | 2.29 | |
| イタリア | 224,685,596 | 1.03 | |
| 小計 | 7,514,478,132 | 34.70 | |
| 投資証券 | イギリス | 7,012,918,173 | 32.38 |
| フランス | 5,565,035,102 | 25.70 | |
| アイルランド | 556,674,774 | 2.57 | |
| オランダ | 455,641,640 | 2.10 | |
| イタリア | 243,166,007 | 1.12 | |
| スペイン | 122,965,142 | 0.56 | |
| 小計 | 13,956,400,838 | 64.45 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 181,619,774 | 0.83 |
| 合計(純資産総額) | 21,652,498,744 | 100.00 | |
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