インデックスファンド欧州リート(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月30日-平成26年11月20日)

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【提出】: 2015/02/20 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

インデックスマザーファンド欧州リート
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	66,687,365	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,687,365	円
Ⅳ 発行済口数	59,060,217	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1291	円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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