有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
インデックス マザーファンド 欧州リート
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 122,227,991 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,335,724 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 120,892,267 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 112,175,423 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0777 | 円 |