剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

ファンドは当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計算書に係る比較情報は記載しておりません。

2015/08/25 12:33

#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

中間損益及び剰余金計算書】

2015/08/25 12:33

#3 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	39,999,601	69,996,604
剰余金
剰余金又は欠損金	2,705	8,680

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/25 12:33

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	206,750	211,750
資本剰余金
資本準備金	69,750	74,750
資本剰余金合計	69,750	74,750
利益剰余金
その他利益剰余金
繰延利益剰余金	△203,187	△211,310
利益剰余金合計	△203,187	△211,310

2015/08/25 12:33