ファイブスター・バリコレ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月25日 13:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月25日 | 2016年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 34,414,700 |
| コール・ローン | 35,155,626 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,585,592,903 | 1,431,540,877 |
| 親投資信託受益証券 | 80,011,604 | 50,006,603 |
| 前払金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 1,700,760,133 | 1,525,962,180 |
| 資産の部合計 | 1,700,760,133 | 1,525,962,180 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,933,499 |
| 未払受託者報酬 | 282,351 | 256,078 |
| 未払委託者報酬 | 9,411,763 | 8,535,784 |
| その他未払費用 | 2,464,882 | 2,056,312 |
| 流動負債計 | 12,158,996 | 12,781,673 |
| 負債の部合計 | 12,158,996 | 12,781,673 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,747,428,257 | 1,780,457,084 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 167,883,619 | -267,276,577 |
| （分配準備積立金） | 5,580,463 | 5,435,633 |
| 元本等合計 | 1,688,601,137 | 1,513,180,507 |
| 純資産の部合計 | 1,688,601,137 | 1,513,180,507 |
| 負債・純資産合計 | 1,700,760,133 | 1,525,962,180 |
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