ファイブスター・バリコレ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月25日 13:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月26日-平成29年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月25日 | 2017年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,216,659 | 23,521,150 |
| 投資信託受益証券 | 990,085,596 | 886,621,634 |
| 親投資信託受益証券 | 39,976,601 | 24,958,807 |
| 流動資産計 | 1,039,278,856 | 935,101,591 |
| 資産の部合計 | 1,039,278,856 | 935,101,591 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,139,485 |
| 未払受託者報酬 | 236,715 | 154,962 |
| 未払委託者報酬 | 7,890,497 | 5,165,494 |
| その他未払費用 | 2,077,653 | 1,996,243 |
| 流動負債計 | 10,204,865 | 10,456,184 |
| 負債の部合計 | 10,204,865 | 10,456,184 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,276,312,106 | 1,112,366,338 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -267,276,577 | -187,720,931 |
| （分配準備積立金） | 3,754,528 | 3,134,494 |
| 元本等合計 | 1,029,073,991 | 924,645,407 |
| 純資産の部合計 | 1,029,073,991 | 924,645,407 |
| 負債・純資産合計 | 1,039,278,856 | 935,101,591 |
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