ファイブスター・バリコレ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 82,023,615 | 13,611,647 |
| 投資信託受益証券 | 526,002,822 | 454,953,327 |
| 親投資信託受益証券 | 8,928,276 | 8,921,109 |
| 流動資産計 | 616,954,713 | 477,486,083 |
| 資産の部合計 | 616,954,713 | 477,486,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 64,978,333 | － |
| 未払受託者報酬 | 114,753 | 83,851 |
| 未払委託者報酬 | 3,824,852 | 2,794,972 |
| その他未払費用 | 1,995,425 | 2,236,933 |
| 流動負債計 | 70,913,363 | 5,115,756 |
| 負債の部合計 | 70,913,363 | 5,115,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 701,598,164 | 607,448,681 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -155,556,814 | -135,078,354 |
| （分配準備積立金） | 1,812,841 | 1,530,130 |
| 元本等合計 | 546,041,350 | 472,370,327 |
| 純資産の部合計 | 546,041,350 | 472,370,327 |
| 負債・純資産合計 | 616,954,713 | 477,486,083 |
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