ファイブスター・バリコレ・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/02/27 9:03

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である当社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資信託の運用および投資一任契約に基づく資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係わる業務の一部および投資助言業務を行っています。

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#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2024/02/27 9:03

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

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#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2024年5月31日までとします(2014年6月17日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2024/02/27 9:03

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2024/02/27 9:03

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	1口当たり分配金(円)
第1期	2014年6月17日～2014年11月25日	0
第2期	2014年11月26日～2015年11月25日	0
第3期	2015年11月26日～2016年11月25日	0
第4期	2016年11月26日～2017年11月27日	0
第5期	2017年11月28日～2018年11月26日	0
第6期	2018年11月27日～2019年11月25日	0
第7期	2019年11月26日～2020年11月25日	0
第8期	2020年11月26日～2021年11月25日	0
第9期	2021年11月26日～2022年11月25日	0
第10期	2022年11月26日～2023年11月27日	0

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#16 分配方針（連結）

収益分配方針
毎年1回(11月25日。ただし、休業日の場合には翌営業日とします。)決算を行い、原則として次の通り分配を行う方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2024/02/27 9:03

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/02/27 9:03

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当該計算期間において提出された、当ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項に掲げる書類は、以下の通り提出されています。

書類名	提出年月日
半期報告書有価証券報告書	2023年8月25日2023年2月24日
有価証券届出書有価証券届出書	2023年8月25日2023年2月24日

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#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1期	2014年6月17日～2014年11月25日	△0.4
第2期	2014年11月26日～2015年11月25日	△3.0
第3期	2015年11月26日～2016年11月25日	△16.6
第4期	2016年11月26日～2017年11月27日	5.9
第5期	2017年11月28日～2018年11月26日	△8.9
第6期	2018年11月27日～2019年11月25日	0.6
第7期	2019年11月26日～2020年11月25日	△4.9
第8期	2020年11月26日～2021年11月25日	18.9
第9期	2021年11月26日～2022年11月25日	△9.5
第10期	2022年11月26日～2023年11月27日	11.9

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下、「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・「分配金受取コース」における収益分配金は、税金を差し引いた後、毎計算期間の終了日後1ヶ月以内の委託会社の指定する日(原則として計算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
・「分配金再投資コース」における収益分配金は、税金を差し引いた後、別に定める契約に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。
・償還金は、信託終了日後1ヶ月以内の委託会社が指定する日(原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2024/02/27 9:03

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額等

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#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社であるファイブスター投信投資顧問株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
当社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、株式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2024/02/27 9:03

#23 投資リスク（連結）

有価証券等の価格変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、世界の上場投資証券、有価証券指数先物取引、商品先物取引等へ分散投資を行い、世界各国(日本を含む)の株式、債券、金や原油などのコモディティ、および、ボラティリティ指数等の幅広い資産へ、実質的に投資を行います。また、当該投資信託証券は、世界各国(日本を含む)の株式、債券、不動産投資信託、および上場投資信託証券に直接投資を行う場合があります。したがって、内外の政治、経済、社会情勢等の影響を受けた組入資産の値動き、市場金利の変動、および為替相場の変動等により、基準価額が値下がりする場合があります。2024/02/27 9:03

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2024/02/27 9:03

#25 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

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#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2024/02/27 9:03

#27 投資方針（連結）

主として、別に定める投資信託証券(以下、「指定投資信託証券」といいます。)の受益証券を主な投資対象とし、当該受益証券を通じて、主に世界(日本を含みます。)の上場投資証券※1、有価証券指数先物取引、並びに金や原油等の商品先物取引等を投資対象とします。なお、当該投資信託証券は、世界(日本を含みます。)の株式、債券、不動産投資信託、および上場投資信託証券※2へ直接投資する場合があります。
※1:上場投資証券とは、ETNとも呼ばれ、投資成果または償還価格等が株価指数やコモディティ価格などの特定の金融指標やその他の指標に連動することを目的とした受益証券発行信託※3および債券であって、金融商品取引所に上場されているものをいいます。

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#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

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#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,354,496	1.50
	小計	2,354,496	1.50
投資信託受益証券	日本	151,676,160	96.56
	小計	151,676,160	96.56
現金・預金・その他資産(負債控除後)		3,048,957	1.94
合計(純資産総額)		157,079,613	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

2024/02/27 9:03

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2024/02/27 9:03

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1) 解約の受付

2024/02/27 9:03

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

【損益及び剰余金計算書】2024/02/27 9:03

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

2024/02/27 9:03

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)

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#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.30%(税抜3.0%)が上限となっております。
※申込手数料は、販売会社による商品・投資環境の説明および情報提供、並びに販売の事務等の対価です。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。2024/02/27 9:03

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1) 申込方法

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#39 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】2024/02/27 9:03

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2023年12月末日現在)

項目	金額または口数
Ⅰ 資産総額	157,558,580円
Ⅱ 負債総額	478,967円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	157,079,613円
Ⅳ 発行済口数	172,935,774口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9083円

(参考)

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年11月26日から翌年11月25日までとします。ただし、計算期間終了日に該当する日(以下、「該当日」といいます。)が休業日の場合、計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2024/02/27 9:03

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期	2014年6月17日～2014年11月25日	1,069,915,491	10,421,553	1,059,493,938
第2期	2014年11月26日～2015年11月25日	859,571,738	171,637,419	1,747,428,257
第3期	2015年11月26日～2016年11月25日	144,617,531	615,733,682	1,276,312,106
第4期	2016年11月26日～2017年11月27日	105,077,140	421,803,022	959,586,224
第5期	2017年11月28日～2018年11月26日	28,981,174	286,969,234	701,598,164
第6期	2018年11月27日～2019年11月25日	84,146,102	207,210,185	578,534,081
第7期	2019年11月26日～2020年11月25日	23,966,372	116,678,544	485,821,909
第8期	2020年11月26日～2021年11月25日	12,952,183	82,029,940	416,744,152
第9期	2021年11月26日～2022年11月25日	9,693,787	182,237,512	244,200,427
第10期	2022年11月26日～2023年11月27日	7,084,237	72,527,132	178,757,532

(注) 本邦外における設定、解約の実績はございません。

2024/02/27 9:03

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2024/02/27 9:03

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:千円)

2024/02/27 9:03

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2024/02/27 9:03

#46 運用体制（連結）

png" alt="">運用に関する社内規則
運用にあたっては、関係諸法令および一般社団法人投資信託協会が定める諸規則等のほか、以下の運用関連の社内規程を遵守しています。
・投資運用業に係る業務方法書
・運用基本指針
・運用規程
・運用実施細則
・議決権等行使指図規程
・内部者取引規程
・役職員の自己売買に関する規程
・運用再委任に関する規程
・発注先の評価・選定に係る基準
※上記の運用体制は、2023年12月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。2024/02/27 9:03

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2023年12月末日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。

2024/02/27 9:03

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2024/02/27 9:03

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(参考)ファイブスター・マネープール・マザーファンド2
以下は、2023年12月末日現在の運用状況であります。

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