有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/26-2023/11/27)
(2023年12月末日現在)
(参考)
ファイブスター・マネープール・マザーファンド2
純資産額計算書
(2023年12月末日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 157,558,580円 |
| Ⅱ 負債総額 | 478,967円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 157,079,613円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 172,935,774口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9083円 |
(参考)
ファイブスター・マネープール・マザーファンド2
純資産額計算書
(2023年12月末日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,323,678円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,586円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,322,092円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,473,784口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9878円 |
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