有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月27日-令和1年11月25日)
(2019年12月末日現在)
(参考)
ファイブスター・マネープール・マザーファンド2
純資産額計算書
(2019年12月末日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 456,736,017 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,807,429 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 452,928,588 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 568,075,088 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7973 円 |
(参考)
ファイブスター・マネープール・マザーファンド2
純資産額計算書
(2019年12月末日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,911,903 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,424 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,910,479 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,957,837 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9947 円 |
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