有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)
(2021年12月末日現在)
(参考)
ファイブスター・マネープール・マザーファンド2
純資産額計算書
(2021年12月末日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 365,727,334円 |
| Ⅱ 負債総額 | 739,903円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 364,987,431円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 408,877,003口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8927円 |
(参考)
ファイブスター・マネープール・マザーファンド2
純資産額計算書
(2021年12月末日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,076,378円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,119円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,074,259円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,267,577口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9909円 |
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