有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)
(平成28年12月末日現在)
(参考)
ファイブスター・マネープール・マザーファンド2
純資産額計算書
(平成28年12月末日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,001,075,806 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,465,560 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 999,610,246 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,226,568,277 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8150 円 |
(参考)
ファイブスター・マネープール・マザーファンド2
純資産額計算書
(平成28年12月末日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 41,474,772 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,957 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,470,815 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,495,149 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9994 円 |
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