訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月17日-平成26年11月25日)
(平成26年12月31日現在)
(参考)
ファイブスター・マネープール・マザーファンド2
純資産額計算書
(平成26年12月31日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,188,026,814 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,072,318 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,178,954,496 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,130,956,707 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0424 円 |
(参考)
ファイブスター・マネープール・マザーファンド2
純資産額計算書
(平成26年12月31日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 40,002,698 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,002,698 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,999,601 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 円 |
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