有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月28日-平成30年11月26日)
(2018年12月末日現在)
(参考)
ファイブスター・マネープール・マザーファンド2
純資産額計算書
(2018年12月末日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 533,113,393 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 926,131 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 532,187,262 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 696,602,819 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.764 円 |
(参考)
ファイブスター・マネープール・マザーファンド2
純資産額計算書
(2018年12月末日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,928,446 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,200 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,927,246 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,957,837 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9966 円 |
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