有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月26日-平成29年11月27日)
(平成29年12月末日現在)
(参考)
ファイブスター・マネープール・マザーファンド2
純資産額計算書
(平成29年12月末日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 803,837,492 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,137,414 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 802,700,078 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 945,902,173 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8486 円 |
(参考)
ファイブスター・マネープール・マザーファンド2
純資産額計算書
(平成29年12月末日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,946,345 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,653 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,944,692 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,972,272 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9982 円 |
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