有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月26日-令和2年11月25日)
(2020年12月末日現在)
(参考)
ファイブスター・マネープール・マザーファンド2
純資産額計算書
(2020年12月末日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 367,154,401円 |
| Ⅱ 負債総額 | 787,241円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 366,367,160円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 471,611,959口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7768円 |
(参考)
ファイブスター・マネープール・マザーファンド2
純資産額計算書
(2020年12月末日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,894,106円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,431円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,892,675円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,957,837口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9927円 |
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