有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/26-2023/11/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ファイブスター・マルチアセット・ファンド(適格機関投資家私募)	114,042,226	1.3078	149,144,423	1.3300	151,676,160	96.56
2	日本	親投資信託 受益証券	ファイブスター・マネープール・マザーファンド2	2,383,576	0.9880	2,354,973	0.9878	2,354,496	1.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.56
親投資信託受益証券	1.50
合計	98.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。