有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月27日-令和1年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量(口数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ファイブスター・マルチアセット・ファンド(適格機関投資家私募)	422,602,146	1.0231	432,364,255	1.0422	440,435,956	97.24
2	日本	親投資信託受益証券	ファイブスター・マネープール・マザーファンド2	8,957,837	0.9949	8,912,152	0.9947	8,910,360	1.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.24
親投資信託受益証券	1.97
合計	99.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。