有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月28日-平成30年11月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2018年12月末日現在)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	CIM Variable Correlation Strategy Fund	635,576,151	8,276.00	526,002,822	8,134.00	516,977,641	97.14
2	日本	親投資信託 受益証券	ファイブスター・マネープール・マザーファンド2	8,957,837	0.9967	8,928,276	0.9966	8,927,380	1.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.14
親投資信託受益証券	1.68
合計	98.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。