有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量(口数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ファイブスター・マルチアセット・ファンド(適格機関投資家私募)	287,752,676	1.2103	348,267,063	1.2234	352,036,623	96.45
2	日本	親投資信託受益証券	ファイブスター・マネープール・マザーファンド2	8,957,837	0.9911	8,878,112	0.9909	8,876,320	2.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.45
親投資信託受益証券	2.43
合計	98.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。