有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/26-2022/11/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ファイブスター・マルチアセット・ファンド(適格機関投資家私募)	154,181,317	1.1178	172,343,876	1.0128	156,154,837	92.57
2	日本	親投資信託 受益証券	ファイブスター・マネープール・マザーファンド2	8,957,837	0.9896	8,864,675	0.9894	8,862,883	5.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	92.57
親投資信託受益証券	5.25
合計	97.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。