有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月26日-令和2年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量(口数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ファイブスター・マルチアセット・ファンド(適格機関投資家私募)	342,897,230	0.9889	339,091,070	1.0356	355,104,371	96.93
2	日本	親投資信託受益証券	ファイブスター・マネープール・マザーファンド2	8,957,837	0.9929	8,894,236	0.9927	8,892,444	2.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.93
親投資信託受益証券	2.43
合計	99.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。