有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月26日-平成29年11月27日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】
(2017年12月29日現在)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	CIM Variable Correlation Strategy Fund	868,995,936	8,943.00	777,143,065	8,898	773,232,583	96.33
2	日本	親投資信託 受益証券	ファイブスター・マネープール・マザーファンド2	14,972,272	0.9983	14,946,819	0.9982	14,945,321	1.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.33
親投資信託受益証券	1.86
合計	98.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。