有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月26日-平成27年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2015年12月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額金額 (円)	評価額 単価(円)	評価額金額 (円)	投資比率(%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	CIM Variable Correlation Strategy Fund	1,614,148,261	9,885.04	1,595,592,903	9,818	1,584,770,762	94.24
2	日本	親投資信託受益証券	ファイブスター・マネープール・マザーファンド2	79,995,605	1.0002	80,011,604	1.0002	80,011,604	4.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.24
親投資信託受益証券	4.76
合計	99.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。