有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/26-2023/11/27)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (円)(分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産総額 (円)(分配落) | 1口当たり 純資産総額 (円)(分配付) | |||
| 第1期 | 第1期末 | 2014年11月25日 | 1,055,175,611 | 1,055,175,611 | 0.9959 | 0.9959 |
| 第2期 | 第2期末 | 2015年11月25日 | 1,688,601,137 | 1,688,601,137 | 0.9663 | 0.9663 |
| 第3期 | 第3期末 | 2016年11月25日 | 1,029,073,991 | 1,029,073,991 | 0.8063 | 0.8063 |
| 第4期 | 第4期末 | 2017年11月27日 | 819,421,663 | 819,421,663 | 0.8539 | 0.8539 |
| 第5期 | 第5期末 | 2018年11月26日 | 546,041,350 | 546,041,350 | 0.7783 | 0.7783 |
| 第6期 | 第6期末 | 2019年11月25日 | 452,905,644 | 452,905,644 | 0.7829 | 0.7829 |
| 第7期 | 第7期末 | 2020年11月25日 | 361,600,852 | 361,600,852 | 0.7443 | 0.7443 |
| 第8期 | 第8期末 | 2021年11月25日 | 368,947,809 | 368,947,809 | 0.8853 | 0.8853 |
| 第9期 | 第9期末 | 2022年11月25日 | 195,551,429 | 195,551,429 | 0.8008 | 0.8008 |
| 第10期 | 第10期末 | 2023年11月27日 | 160,233,720 | 160,233,720 | 0.8964 | 0.8964 |
| 2022年12月末日 | 168,681,766 | - | 0.7275 | - | ||
| 2023年1月末日 | 177,933,850 | - | 0.7768 | - | ||
| 2月末日 | 174,882,028 | - | 0.7779 | - | ||
| 3月末日 | 175,877,133 | - | 0.7931 | - | ||
| 4月末日 | 174,896,518 | - | 0.7928 | - | ||
| 5月末日 | 168,235,671 | - | 0.8412 | - | ||
| 6月末日 | 173,592,103 | - | 0.8898 | - | ||
| 7月末日 | 167,944,071 | - | 0.8908 | - | ||
| 8月末日 | 165,705,119 | - | 0.8896 | - | ||
| 9月末日 | 152,487,548 | - | 0.8466 | - | ||
| 10月末日 | 146,851,949 | - | 0.8150 | - | ||
| 11月末日 | 159,372,878 | - | 0.8916 | - | ||
| 12月末日 | 157,079,613 | - | 0.9083 | - | ||
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