半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月26日-平成29年11月27日)
① 【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年11月25日) | 1,055,175,611 | 1,055,175,611 | 0.9959 | 0.9959 |
| 第2期 | (平成27年11月25日) | 1,688,601,137 | 1,688,601,137 | 0.9663 | 0.9663 |
| 第3期 | (平成28年11月25日) | 1,029,073,991 | 1,029,073,991 | 0.8063 | 0.8063 |
| 平成28年 6月末日 | 1,456,786,529 | ― | 0.8230 | ― | |
| 7月末日 | 1,484,719,002 | ― | 0.8370 | ― | |
| 8月末日 | 1,459,797,328 | ― | 0.8266 | ― | |
| 9月末日 | 1,458,192,110 | ― | 0.8252 | ― | |
| 10月末日 | 1,444,836,696 | ― | 0.8138 | ― | |
| 11月末日 | 1,011,629,066 | ― | 0.8068 | ― | |
| 12月末日 | 999,610,246 | ― | 0.8150 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 992,784,150 | ― | 0.8213 | ― | |
| 2月末日 | 972,905,823 | ― | 0.8219 | ― | |
| 3月末日 | 928,456,051 | ― | 0.8177 | ― | |
| 4月末日 | 910,367,369 | ― | 0.8186 | ― | |
| 5月末日 | 931,552,145 | ― | 0.8379 | ― | |
| 6月末日 | 864,220,698 | ― | 0.8373 | ― | |
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