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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月26日-平成29年11月27日)

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【提出】: 2017/08/25 13:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

① 【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年11月25日)	1,055,175,611	1,055,175,611	0.9959	0.9959
第2期	(平成27年11月25日)	1,688,601,137	1,688,601,137	0.9663	0.9663
第3期	(平成28年11月25日)	1,029,073,991	1,029,073,991	0.8063	0.8063
	平成28年 6月末日	1,456,786,529	―	0.8230	―
	7月末日	1,484,719,002	―	0.8370	―
	8月末日	1,459,797,328	―	0.8266	―
	9月末日	1,458,192,110	―	0.8252	―
	10月末日	1,444,836,696	―	0.8138	―
	11月末日	1,011,629,066	―	0.8068	―
	12月末日	999,610,246	―	0.8150	―
	平成29年 1月末日	992,784,150	―	0.8213	―
	2月末日	972,905,823	―	0.8219	―
	3月末日	928,456,051	―	0.8177	―
	4月末日	910,367,369	―	0.8186	―
	5月末日	931,552,145	―	0.8379	―
	6月末日	864,220,698	―	0.8373	―

開示資料

決算

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