- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月26日-令和2年11月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (円)(分配落) | 純資産総額(円)(分配付) | 1口当たり 純資産総額 (円)(分配落) | 1口当たり 純資産総額(円)(分配付) | |||
| 第1期 | 第1期末 | 2014年11月25日 | 1,055,175,611 | 1,055,175,611 | 0.9959 | 0.9959 |
| 第2期 | 第2期末 | 2015年11月25日 | 1,688,601,137 | 1,688,601,137 | 0.9663 | 0.9663 |
| 第3期 | 第3期末 | 2016年11月25日 | 1,029,073,991 | 1,029,073,991 | 0.8063 | 0.8063 |
| 第4期 | 第4期末 | 2017年11月27日 | 819,421,663 | 819,421,663 | 0.8539 | 0.8539 |
| 第5期 | 第5期末 | 2018年11月26日 | 546,041,350 | 546,041,350 | 0.7783 | 0.7783 |
| 第6期 | 第6期末 | 2019年11月25日 | 452,905,644 | 452,905,644 | 0.7829 | 0.7829 |
| 第7期 | 第7期末 | 2020年11月25日 | 361,600,852 | 361,600,852 | 0.7443 | 0.7443 |
| 2019年12月末日 | 452,928,588 | - | 0.7973 | - | ||
| 2020年1月末日 | 445,844,505 | - | 0.7991 | - | ||
| 2020年2月末日 | 428,931,767 | - | 0.7813 | - | ||
| 2020年3月末日 | 347,018,742 | - | 0.6354 | - | ||
| 2020年4月末日 | 322,757,856 | - | 0.6203 | - | ||
| 2020年5月末日 | 338,221,354 | - | 0.6520 | - | ||
| 2020年6月末日 | 343,828,885 | - | 0.6590 | - | ||
| 2020年7月末日 | 353,858,737 | - | 0.6943 | - | ||
| 2020年8月末日 | 372,506,247 | - | 0.7364 | - | ||
| 2020年9月末日 | 357,269,000 | - | 0.7129 | - | ||
| 2020年10月末日 | 344,224,548 | - | 0.6966 | - | ||
| 2020年11月末日 | 364,814,565 | - | 0.7528 | - | ||
| 2020年12月末日 | 366,367,160 | - | 0.7768 | - | ||
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