- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月26日-平成27年11月25日)
① 【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年11月25日) | 1,055,175,611 | 1,055,175,611 | 0.9959 | 0.9959 |
| 第2期(中間期) | (平成27年5月25日) | 1,690,630,951 | 1,690,630,951 | 1.1103 | 1.1103 |
| 平成26年 6月末日 | 633,721,425 | ― | 0.9987 | ― | |
| 7月末日 | 681,783,345 | ― | 0.9945 | ― | |
| 8月末日 | 776,930,275 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 866,214,228 | ― | 0.9768 | ― | |
| 10月末日 | 974,614,839 | ― | 0.9627 | ― | |
| 11月末日 | 1,069,271,992 | ― | 1.0060 | ― | |
| 12月末日 | 1,178,954,496 | ― | 1.0424 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,272,177,670 | ― | 1.0493 | ― | |
| 2月末日 | 1,349,457,467 | ― | 1.0612 | ― | |
| 3月末日 | 1,472,209,498 | ― | 1.0728 | ― | |
| 4月末日 | 1,631,430,250 | ― | 1.1126 | ― | |
| 5月末日 | 1,721,112,991 | ― | 1.1110 | ― | |
| 6月末日 | 1,754,152,987 | ― | 1.0699 | ― | |
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