半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)
① 【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年11月25日) | 1,055,175,611 | 1,055,175,611 | 0.9959 | 0.9959 |
| 第2期 | (平成27年11月25日) | 1,688,601,137 | 1,688,601,137 | 0.9663 | 0.9663 |
| 平成27年 6月末日 | 1,754,152,987 | ― | 1.0699 | ― | |
| 7月末日 | 1,749,705,761 | ― | 1.0336 | ― | |
| 8月末日 | 1,733,522,029 | ― | 0.9947 | ― | |
| 9月末日 | 1,731,606,028 | ― | 0.9887 | ― | |
| 10月末日 | 1,689,418,024 | ― | 0.9607 | ― | |
| 11月末日 | 1,684,847,808 | ― | 0.9636 | ― | |
| 12月末日 | 1,681,617,139 | ― | 0.9589 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,563,714,793 | ― | 0.8886 | ― | |
| 2月末日 | 1,591,271,814 | ― | 0.9055 | ― | |
| 3月末日 | 1,523,839,397 | ― | 0.8629 | ― | |
| 4月末日 | 1,534,951,861 | ― | 0.8672 | ― | |
| 5月末日 | 1,514,125,531 | ― | 0.8554 | ― | |
| 6月末日 | 1,456,786,529 | ― | 0.8230 | ― | |
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