半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月28日-平成30年11月26日)
① 【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年11月25日) | 1,055,175,611 | 1,055,175,611 | 0.9959 | 0.9959 |
| 第2期 | (平成27年11月25日) | 1,688,601,137 | 1,688,601,137 | 0.9663 | 0.9663 |
| 第3期 | (平成28年11月25日) | 1,029,073,991 | 1,029,073,991 | 0.8063 | 0.8063 |
| 第4期 | (平成29年11月27日) | 819,421,663 | 819,421,663 | 0.8539 | 0.8539 |
| 平成29年 6月末日 | 864,220,698 | - | 0.8373 | - | |
| 7月末日 | 878,328,799 | - | 0.8543 | - | |
| 8月末日 | 837,606,333 | - | 0.8491 | - | |
| 9月末日 | 832,119,638 | - | 0.8507 | - | |
| 10月末日 | 827,150,575 | - | 0.8518 | - | |
| 11月末日 | 817,361,384 | - | 0.853 | - | |
| 12月末日 | 802,700,078 | - | 0.8486 | - | |
| 平成30年 1月末日 | 806,115,463 | - | 0.8657 | - | |
| 2月末日 | 776,768,648 | - | 0.8376 | - | |
| 3月末日 | 754,744,406 | - | 0.8156 | - | |
| 4月末日 | 751,044,998 | - | 0.8171 | - | |
| 5月末日 | 746,522,501 | - | 0.8267 | - | |
| 6月末日 | 727,375,891 | - | 0.8136 | - | |
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