有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月27日-令和1年11月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (円)(分配落) | 純資産総額(円)(分配付) | 1口当たり 純資産総額 (円)(分配落) | 1口当たり 純資産総額(円)(分配付) | |||
| 第1期 | 第1期末 | 2014年11月25日 | 1,055,175,611 | 1,055,175,611 | 0.9959 | 0.9959 |
| 第2期 | 第2期末 | 2015年11月25日 | 1,688,601,137 | 1,688,601,137 | 0.9663 | 0.9663 |
| 第3期 | 第3期末 | 2016年11月25日 | 1,029,073,991 | 1,029,073,991 | 0.8063 | 0.8063 |
| 第4期 | 第4期末 | 2017年11月27日 | 819,421,663 | 819,421,663 | 0.8539 | 0.8539 |
| 第5期 | 第5期末 | 2018年11月26日 | 546,041,350 | 546,041,350 | 0.7783 | 0.7783 |
| 第6期 | 第6期末 | 2019年11月25日 | 452,905,644 | 452,905,644 | 0.7829 | 0.7829 |
| 2018年12月末日 | 532,187,262 | - | 0.7640 | - | ||
| 2019年1月末日 | 541,168,666 | - | 0.7777 | - | ||
| 2019年2月末日 | 539,616,948 | - | 0.7851 | - | ||
| 2019年3月末日 | 501,604,075 | - | 0.7657 | - | ||
| 2019年4月末日 | 480,418,908 | - | 0.7846 | - | ||
| 2019年5月末日 | 468,128,626 | - | 0.7706 | - | ||
| 2019年6月末日 | 465,023,304 | - | 0.7684 | - | ||
| 2019年7月末日 | 459,625,137 | - | 0.7795 | - | ||
| 2019年8月末日 | 476,059,197 | - | 0.7719 | - | ||
| 2019年9月末日 | 489,518,210 | - | 0.7744 | - | ||
| 2019年10月末日 | 495,100,847 | - | 0.7800 | - | ||
| 2019年11月末日 | 456,400,255 | - | 0.7903 | - | ||
| 2019年12月末日 | 452,928,588 | - | 0.7973 | - | ||
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