純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は、2023年6月末日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2023/08/25 9:08

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
負債合計	2,162	2,135
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/08/25 9:08

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

・2023年6月末現在、委託会社が、運用する投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。

種 類	本 数	純資産総額
追加型株式投資信託	33本	43,139,885,667 円
単位型株式投資信託	12本	10,334,206,200 円
合 計	45本	53,474,091,867 円

2023/08/25 9:08

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)		3,349,765	1.93
合計(純資産総額)		173,592,103	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

2023/08/25 9:08

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1	1	453,520
当期変動額
剰余金の配当			△65,520
新株の発行(新株予約権の行使)			4,400
当期純利益			55,691
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△1,776	△1,776	△1,776
当期変動額合計	△1,776	△1,776	△7,205
当期末残高	△1,775	△1,775	446,315

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2023/08/25 9:08

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2. 固定資産の減価償却の方法

2023/08/25 9:08

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2023/08/25 9:08

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

純資産の部
株主資本
資本金	233,250	233,250
資本剰余金
資本準備金	96,250	96,250
資本剰余金合計	96,250	96,250
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	118,590	131,072
利益剰余金合計	118,590	131,072
株主資本合計	448,090	460,572
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	△1,775	△1,906
評価・換算差額等合計	△1,775	△1,906
純資産合計	446,315	458,665
負債純資産合計	572,571	581,414

2023/08/25 9:08