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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/26-2023/11/27)

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【提出】: 2023/08/25 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,657,947	3.84
	小計	6,657,947	3.84
投資信託受益証券	日本	163,584,391	94.23
	小計	163,584,391	94.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)		3,349,765	1.93
合計(純資産総額)		173,592,103	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

開示資料

決算

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