有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/26-2022/11/25)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,862,883 | 5.25 |
| 小計 | 8,862,883 | 5.25 | |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 156,154,837 | 92.57 |
| 小計 | 156,154,837 | 92.57 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | 3,664,046 | 2.18 | |
| 合計(純資産総額) | 168,681,766 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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