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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)

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【提出】: 2016/08/25 13:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1) 【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,396,063,019	95.83
親投資信託受益証券	日本	50,001,603	3.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,721,907	0.74
合計(純資産総額)		1,456,786,529	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

開示資料

決算

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