有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)

(1)【投資状況】
(2016年12月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	38,972,701	3.90
	小計	38,972,701	3.90
投資信託受益証券	ケイマン諸島	952,480,200	95.29
	小計	952,480,200	95.29
現金・預金・その他資産(負債控除後)		8,157,345	0.81
合計(純資産総額)		999,610,246	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(参考)ファイブスター・マネープール・マザーファンド2
(2016年12月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	-	41,470,815	100.00
合計(純資産総額)	-	41,470,815	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。