有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月26日-平成27年11月25日)

(1)【投資状況】
(2015年12月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	80,011,604	4.76
	小計	80,011,604	4.76
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,584,770,762	94.24
	小計	1,584,770,762	94.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)		16,834,773	1.00
合計(純資産総額)		1,681,617,139	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(参考)ファイブスター・マネープール・マザーファンド2
(2015年12月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	-	86,011,167	100.00
合計(純資産総額)	-	86,011,167	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。