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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年11月26日-令和4年11月25日)

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【提出】: 2022/08/25 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,870,050	2.77
	小計	8,870,050	2.77
投資信託受益証券	日本	305,797,433	95.45
	小計	305,797,433	95.45
現金・預金・その他資産(負債控除後)		5,711,967	1.78
合計(純資産総額)		320,379,450	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

開示資料

決算

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