半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月26日-平成29年11月27日)
(1) 【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 824,772,256 | 95.44 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 24,956,308 | 2.89 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 14,492,134 | 1.67 |
| 合 計(純資産総額) | 864,220,698 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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