有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月17日-平成26年11月25日)

(1) 【投資状況】
(2014年12月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	40,003,600	3.39
	小計	40,003,600	3.39
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,115,942,776	94.66
	小計	1,115,942,776	94.66
現金・預金・その他資産(負債控除後)		23,008,120	1.95
合計(純資産総額)		1,178,954,496	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(参考)ファイブスター・マネープール・マザーファンド2
(2014年12月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	-	40,003,600	100.00
合計(純資産総額)	-	40,003,600	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。