有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月26日-平成29年11月27日)

(1) 【投資状況】
(2017年12月29日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,945,321	1.86
	小計	14,945,321	1.86
投資信託受益証券	ケイマン諸島	773,232,583	96.33
	小計	773,232,583	96.33
現金・預金・その他資産(負債控除後)		14,522,174	1.81
合計(純資産総額)		802,700,078	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(参考)ファイブスター・マネープール・マザーファンド2
(2017年12月29日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	-	14,944,692	100.00
合計(純資産総額)	-	14,944,692	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。