世界標準債券ファンド(1年決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/17 9:15

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【世界標準債券ファンド(1年決算型)】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年 7月18日至 2025年 1月17日	当中間計算期間自 2025年 7月18日至 2026年 1月17日
営業収益
受取配当金	11,783,742	11,539,050
受取利息	10,221	22,074
有価証券売買等損益	△34,623,353	19,701,227
営業収益合計	△22,829,390	31,262,351
営業費用
受託者報酬	43,077	42,277
委託者報酬	1,452,333	1,425,338
その他費用	130,601	128,185
営業費用合計	1,626,011	1,595,800
営業利益又は営業損失(△)	△24,455,401	29,666,551
経常利益又は経常損失(△)	△24,455,401	29,666,551
中間純利益又は中間純損失(△)	△24,455,401	29,666,551
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△2,163,981	1,068,787
期首剰余金又は期首欠損金(△)	81,061,989	66,326,950
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,408,572	1,887,606
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,408,572	1,887,606
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,080,634	5,039,658
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,080,634	5,039,658
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	52,098,507	91,772,662

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第2期	2015年 7月18日～2016年 7月19日	0.0000
第3期	2016年 7月20日～2017年 7月18日	0.0000
第4期	2017年 7月19日～2018年 7月17日	0.0000
第5期	2018年 7月18日～2019年 7月17日	0.0000
第6期	2019年 7月18日～2020年 7月17日	0.0000
第7期	2020年 7月18日～2021年 7月19日	0.0000
第8期	2021年 7月20日～2022年 7月19日	0.0000
第9期	2022年 7月20日～2023年 7月18日	0.0000
第10期	2023年 7月19日～2024年 7月17日	0.0000
第11期	2024年 7月18日～2025年 7月17日	0.0000
当中間期	2025年 7月18日～2026年 1月17日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第2期2015年 7月18日～2016年 7月19日0.0000第3期2016年 7月20日～2017年 7月18日0.0000第4期2017年 7月19日～2018年 7月17日0.0000第5期2018年 7月18日～2019年 7月17日0.0000第6期2019年 7月18日～2020年 7月17日0.0000第7期2020年 7月18日～2021年 7月19日0.0000第8期2021年 7月20日～2022年 7月19日0.0000第9期2022年 7月20日～2023年 7月18日0.0000第10期2023年 7月19日～2024年 7月17日0.0000第11期2024年 7月18日～2025年 7月17日0.0000当中間期2025年 7月18日～2026年 1月17日―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第2期	2015年 7月18日～2016年 7月19日	△21.55
第3期	2016年 7月20日～2017年 7月18日	10.07
第4期	2017年 7月19日～2018年 7月17日	△5.34
第5期	2018年 7月18日～2019年 7月17日	2.97
第6期	2019年 7月18日～2020年 7月17日	△0.27
第7期	2020年 7月18日～2021年 7月19日	10.02
第8期	2021年 7月20日～2022年 7月19日	14.96
第9期	2022年 7月20日～2023年 7月18日	12.91
第10期	2023年 7月19日～2024年 7月17日	9.87
第11期	2024年 7月18日～2025年 7月17日	△2.59
当中間期	2025年 7月18日～2026年 1月17日	12.24

e border="0">期期間収益率(%)第2期2015年 7月18日～2016年 7月19日△21.55第3期2016年 7月20日～2017年 7月18日10.07第4期2017年 7月19日～2018年 7月17日△5.34第5期2018年 7月18日～2019年 7月17日2.97第6期2019年 7月18日～2020年 7月17日△0.27第7期2020年 7月18日～2021年 7月19日10.02第8期2021年 7月20日～2022年 7月19日14.96第9期2022年 7月20日～2023年 7月18日12.91第10期2023年 7月19日～2024年 7月17日9.87第11期2024年 7月18日～2025年 7月17日△2.59当中間期2025年 7月18日～2026年 1月17日12.24e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/04/17 9:15

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	252,420,249	96.94
親投資信託受益証券	日本	241,991	0.09
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	7,717,755	2.96
合計(純資産総額)		260,379,995	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク252,420,24996.94親投資信託受益証券日本241,9910.09コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―7,717,7552.96合計(純資産総額)260,379,995100.00

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/04/17 9:15

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第2計算期間末	(2016年 7月19日)	847	847	0.8338	0.8338
第3計算期間末	(2017年 7月18日)	741	741	0.9178	0.9178
第4計算期間末	(2018年 7月17日)	504	504	0.8688	0.8688
第5計算期間末	(2019年 7月17日)	434	434	0.8946	0.8946
第6計算期間末	(2020年 7月17日)	319	319	0.8922	0.8922
第7計算期間末	(2021年 7月19日)	311	311	0.9816	0.9816
第8計算期間末	(2022年 7月19日)	319	319	1.1284	1.1284
第9計算期間末	(2023年 7月18日)	273	273	1.2741	1.2741
第10計算期間末	(2024年 7月17日)	283	283	1.3998	1.3998
第11計算期間末	(2025年 7月17日)	248	248	1.3635	1.3635
	2025年 1月末日	241	―	1.2949	―
	2月末日	236	―	1.2785	―
	3月末日	233	―	1.2813	―
	4月末日	228	―	1.2535	―
	5月末日	236	―	1.2949	―
	6月末日	243	―	1.3353	―
	7月末日	250	―	1.3682	―
	8月末日	250	―	1.3781	―
	9月末日	250	―	1.4055	―
	10月末日	260	―	1.4667	―
	11月末日	263	―	1.4805	―
	12月末日	257	―	1.4899	―
	2026年 1月末日	260	―	1.5080	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第2計算期間末(2016年 7月19日)8478470.83380.8338第3計算期間末(2017年 7月18日)7417410.91780.9178第4計算期間末(2018年 7月17日)5045040.86880.8688第5計算期間末(2019年 7月17日)4344340.89460.8946第6計算期間末(2020年 7月17日)3193190.89220.8922第7計算期間末(2021年 7月19日)3113110.98160.9816第8計算期間末(2022年 7月19日)3193191.12841.1284第9計算期間末(2023年 7月18日)2732731.27411.2741第10計算期間末(2024年 7月17日)2832831.39981.3998第11計算期間末(2025年 7月17日)2482481.36351.36352025年 1月末日241―1.2949―2月末日236―1.2785―3月末日233―1.2813―4月末日228―1.2535―5月末日236―1.2949―6月末日243―1.3353―7月末日250―1.3682―8月末日250―1.3781―9月末日250―1.4055―10月末日260―1.4667―11月末日263―1.4805―12月末日257―1.4899―2026年 1月末日260―1.5080―

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【世界標準債券ファンド(1年決算型)】

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#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年1月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

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