世界標準債券ファンド(1年決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/10/17 9:13

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2025/10/17 9:13

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2025/10/17 9:13

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/10/17 9:13

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/10/17 9:13

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2025/10/17 9:13

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2014年 6月 2日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始2025/10/17 9:13

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年 7月31日現在です。

2025/10/17 9:13

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2025/10/17 9:13

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/10/17 9:13

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2025/10/17 9:13

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/10/17 9:13

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2025/10/17 9:13

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2029年7月17日までとします(2014年6月2日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/10/17 9:13

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2025/10/17 9:13

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第2期	2015年 7月18日～2016年 7月19日	0.0000
第3期	2016年 7月20日～2017年 7月18日	0.0000
第4期	2017年 7月19日～2018年 7月17日	0.0000
第5期	2018年 7月18日～2019年 7月17日	0.0000
第6期	2019年 7月18日～2020年 7月17日	0.0000
第7期	2020年 7月18日～2021年 7月19日	0.0000
第8期	2021年 7月20日～2022年 7月19日	0.0000
第9期	2022年 7月20日～2023年 7月18日	0.0000
第10期	2023年 7月19日～2024年 7月17日	0.0000
第11期	2024年 7月18日～2025年 7月17日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第2期2015年 7月18日～2016年 7月19日0.0000第3期2016年 7月20日～2017年 7月18日0.0000第4期2017年 7月19日～2018年 7月17日0.0000第5期2018年 7月18日～2019年 7月17日0.0000第6期2019年 7月18日～2020年 7月17日0.0000第7期2020年 7月18日～2021年 7月19日0.0000第8期2021年 7月20日～2022年 7月19日0.0000第9期2022年 7月20日～2023年 7月18日0.0000第10期2023年 7月19日～2024年 7月17日0.0000第11期2024年 7月18日～2025年 7月17日0.0000

2025/10/17 9:13

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2025/10/17 9:13

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/10/17 9:13

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年10月17日	有価証券届出書
2024年10月17日	有価証券報告書
2025年 4月17日	有価証券届出書
2025年 4月17日	半期報告書

2025/10/17 9:13

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第2期	2015年 7月18日～2016年 7月19日	△21.55
第3期	2016年 7月20日～2017年 7月18日	10.07
第4期	2017年 7月19日～2018年 7月17日	△5.34
第5期	2018年 7月18日～2019年 7月17日	2.97
第6期	2019年 7月18日～2020年 7月17日	△0.27
第7期	2020年 7月18日～2021年 7月19日	10.02
第8期	2021年 7月20日～2022年 7月19日	14.96
第9期	2022年 7月20日～2023年 7月18日	12.91
第10期	2023年 7月19日～2024年 7月17日	9.87
第11期	2024年 7月18日～2025年 7月17日	△2.59

e border="0">期期間収益率(%)第2期2015年 7月18日～2016年 7月19日△21.55第3期2016年 7月20日～2017年 7月18日10.07第4期2017年 7月19日～2018年 7月17日△5.34第5期2018年 7月18日～2019年 7月17日2.97第6期2019年 7月18日～2020年 7月17日△0.27第7期2020年 7月18日～2021年 7月19日10.02第8期2021年 7月20日～2022年 7月19日14.96第9期2022年 7月20日～2023年 7月18日12.91第10期2023年 7月19日～2024年 7月17日9.87第11期2024年 7月18日～2025年 7月17日△2.59e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/10/17 9:13

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/10/17 9:13

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2025/10/17 9:13

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2025/10/17 9:13

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。2025/10/17 9:13

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/10/17 9:13

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2025/10/17 9:13

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2025/10/17 9:13

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、国際経済・国際政治の動向に大きな影響を与えるとみられる国や地域の通貨建てのソブリン債券(国債、州政府債、政府保証債、国際機関債等をいいます。)を主要投資対象とする別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
・投資信託証券の合計組入率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定します。なお、資金動向等によっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価等を勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2025/10/17 9:13

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ルクセンブルク	投資信託受益証券	ワールド・コア・ソブリン・ボンド・ファンド クラスA	648,415,925	0.37	241,599,773	0.37	242,572,397	96.99
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	240,262	1.0046	241,367	1.0047	241,391	0.10

e border="0">国・

2025/10/17 9:13

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	242,572,397	96.99
親投資信託受益証券	日本	241,391	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	7,276,813	2.91
合計(純資産総額)		250,090,601	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク242,572,39796.99親投資信託受益証券日本241,3910.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―7,276,8132.91合計(純資産総額)250,090,601100.00

2025/10/17 9:13

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/10/17 9:13

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2025/10/17 9:13

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2023年 7月19日至 2024年 7月17日	第11期自 2024年 7月18日至 2025年 7月17日
営業収益
受取配当金	23,341,515	23,198,553
受取利息	2,800	29,523
有価証券売買等損益	6,101,337	△28,850,129
営業収益合計	29,445,652	△5,622,053
営業費用
支払利息	1,282	-
受託者報酬	89,953	81,763
委託者報酬	3,032,685	2,756,861
その他費用	272,731	247,905
営業費用合計	3,396,651	3,086,529
営業利益又は営業損失(△)	26,049,001	△8,708,582
経常利益又は経常損失(△)	26,049,001	△8,708,582
当期純利益又は当期純損失(△)	26,049,001	△8,708,582
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,677,680	△3,408,601
期首剰余金又は期首欠損金(△)	58,867,827	81,061,989
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,105,570	4,401,825
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,105,570	4,401,825
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,282,729	13,836,883
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,282,729	13,836,883
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	81,061,989	66,326,950

2025/10/17 9:13

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2025/10/17 9:13

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/10/17 9:13

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/10/17 9:13

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2025/10/17 9:13

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2025/10/17 9:13

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第2計算期間末	(2016年 7月19日)	847	847	0.8338	0.8338
第3計算期間末	(2017年 7月18日)	741	741	0.9178	0.9178
第4計算期間末	(2018年 7月17日)	504	504	0.8688	0.8688
第5計算期間末	(2019年 7月17日)	434	434	0.8946	0.8946
第6計算期間末	(2020年 7月17日)	319	319	0.8922	0.8922
第7計算期間末	(2021年 7月19日)	311	311	0.9816	0.9816
第8計算期間末	(2022年 7月19日)	319	319	1.1284	1.1284
第9計算期間末	(2023年 7月18日)	273	273	1.2741	1.2741
第10計算期間末	(2024年 7月17日)	283	283	1.3998	1.3998
第11計算期間末	(2025年 7月17日)	248	248	1.3635	1.3635
	2024年 7月末日	267	―	1.3255	―
	8月末日	262	―	1.2953	―
	9月末日	264	―	1.3117	―
	10月末日	262	―	1.3125	―
	11月末日	249	―	1.2797	―
	12月末日	246	―	1.3124	―
	2025年 1月末日	241	―	1.2949	―
	2月末日	236	―	1.2785	―
	3月末日	233	―	1.2813	―
	4月末日	228	―	1.2535	―
	5月末日	236	―	1.2949	―
	6月末日	243	―	1.3353	―
	7月末日	250	―	1.3682	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第2計算期間末(2016年 7月19日)8478470.83380.8338第3計算期間末(2017年 7月18日)7417410.91780.9178第4計算期間末(2018年 7月17日)5045040.86880.8688第5計算期間末(2019年 7月17日)4344340.89460.8946第6計算期間末(2020年 7月17日)3193190.89220.8922第7計算期間末(2021年 7月19日)3113110.98160.9816第8計算期間末(2022年 7月19日)3193191.12841.1284第9計算期間末(2023年 7月18日)2732731.27411.2741第10計算期間末(2024年 7月17日)2832831.39981.3998第11計算期間末(2025年 7月17日)2482481.36351.36352024年 7月末日267―1.3255―8月末日262―1.2953―9月末日264―1.3117―10月末日262―1.3125―11月末日249―1.2797―12月末日246―1.3124―2025年 1月末日241―1.2949―2月末日236―1.2785―3月末日233―1.2813―4月末日228―1.2535―5月末日236―1.2949―6月末日243―1.3353―7月末日250―1.3682―

2025/10/17 9:13

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	250,209,357	円
Ⅱ 負債総額	118,756	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	250,090,601	円
Ⅳ 発行済口数	182,790,182	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3682	円

e border="0">Ⅰ 資産総額250,209,357円Ⅱ 負債総額118,756円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)250,090,601円Ⅳ 発行済口数182,790,182口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3682円

2025/10/17 9:13

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年 7月18日から翌年 7月17日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2025/10/17 9:13

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	2015年 7月18日～2016年 7月19日	87,541,305	659,993,259
第3期	2016年 7月20日～2017年 7月18日	456,988,498	665,716,016
第4期	2017年 7月19日～2018年 7月17日	73,611,786	300,987,618
第5期	2018年 7月18日～2019年 7月17日	29,950,273	124,777,142
第6期	2019年 7月18日～2020年 7月17日	7,513,688	134,909,491
第7期	2020年 7月18日～2021年 7月19日	5,483,685	46,881,662
第8期	2021年 7月20日～2022年 7月19日	4,993,119	38,502,551
第9期	2022年 7月20日～2023年 7月18日	18,035,908	86,782,700
第10期	2023年 7月19日～2024年 7月17日	39,910,987	51,950,494
第11期	2024年 7月18日～2025年 7月17日	14,600,415	34,895,158

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第2期2015年 7月18日～2016年 7月19日87,541,305659,993,259第3期2016年 7月20日～2017年 7月18日456,988,498665,716,016第4期2017年 7月19日～2018年 7月17日73,611,786300,987,618第5期2018年 7月18日～2019年 7月17日29,950,273124,777,142第6期2019年 7月18日～2020年 7月17日7,513,688134,909,491第7期2020年 7月18日～2021年 7月19日5,483,68546,881,662第8期2021年 7月20日～2022年 7月19日4,993,11938,502,551第9期2022年 7月20日～2023年 7月18日18,035,90886,782,700第10期2023年 7月19日～2024年 7月17日39,910,98751,950,494第11期2024年 7月18日～2025年 7月17日14,600,41534,895,158

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2025年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2025/10/17 9:13

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【世界標準債券ファンド(1年決算型)】
以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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