有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/07/18-2025/07/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2計算期間末 | (2016年 7月19日) | 847 | 847 | 0.8338 | 0.8338 |
| 第3計算期間末 | (2017年 7月18日) | 741 | 741 | 0.9178 | 0.9178 |
| 第4計算期間末 | (2018年 7月17日) | 504 | 504 | 0.8688 | 0.8688 |
| 第5計算期間末 | (2019年 7月17日) | 434 | 434 | 0.8946 | 0.8946 |
| 第6計算期間末 | (2020年 7月17日) | 319 | 319 | 0.8922 | 0.8922 |
| 第7計算期間末 | (2021年 7月19日) | 311 | 311 | 0.9816 | 0.9816 |
| 第8計算期間末 | (2022年 7月19日) | 319 | 319 | 1.1284 | 1.1284 |
| 第9計算期間末 | (2023年 7月18日) | 273 | 273 | 1.2741 | 1.2741 |
| 第10計算期間末 | (2024年 7月17日) | 283 | 283 | 1.3998 | 1.3998 |
| 第11計算期間末 | (2025年 7月17日) | 248 | 248 | 1.3635 | 1.3635 |
| 2024年 7月末日 | 267 | ― | 1.3255 | ― | |
| 8月末日 | 262 | ― | 1.2953 | ― | |
| 9月末日 | 264 | ― | 1.3117 | ― | |
| 10月末日 | 262 | ― | 1.3125 | ― | |
| 11月末日 | 249 | ― | 1.2797 | ― | |
| 12月末日 | 246 | ― | 1.3124 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 241 | ― | 1.2949 | ― | |
| 2月末日 | 236 | ― | 1.2785 | ― | |
| 3月末日 | 233 | ― | 1.2813 | ― | |
| 4月末日 | 228 | ― | 1.2535 | ― | |
| 5月末日 | 236 | ― | 1.2949 | ― | |
| 6月末日 | 243 | ― | 1.3353 | ― | |
| 7月末日 | 250 | ― | 1.3682 | ― | |
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