有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 7月17日) | 1,688 | 1,688 | 1.0628 | 1.0628 |
| 第2計算期間末 | (2016年 7月19日) | 847 | 847 | 0.8338 | 0.8338 |
| 第3計算期間末 | (2017年 7月18日) | 741 | 741 | 0.9178 | 0.9178 |
| 第4計算期間末 | (2018年 7月17日) | 504 | 504 | 0.8688 | 0.8688 |
| 2017年 7月末日 | 716 | ― | 0.9012 | ― | |
| 8月末日 | 703 | ― | 0.9017 | ― | |
| 9月末日 | 683 | ― | 0.9016 | ― | |
| 10月末日 | 656 | ― | 0.8810 | ― | |
| 11月末日 | 655 | ― | 0.8907 | ― | |
| 12月末日 | 613 | ― | 0.8787 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 591 | ― | 0.8804 | ― | |
| 2月末日 | 551 | ― | 0.8552 | ― | |
| 3月末日 | 546 | ― | 0.8607 | ― | |
| 4月末日 | 539 | ― | 0.8588 | ― | |
| 5月末日 | 499 | ― | 0.8414 | ― | |
| 6月末日 | 483 | ― | 0.8331 | ― | |
| 7月末日 | 500 | ― | 0.8629 | ― | |
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