半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月18日-令和3年7月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 7月17日) | 1,688 | 1,688 | 1.0628 | 1.0628 |
| 第2計算期間末 | (2016年 7月19日) | 847 | 847 | 0.8338 | 0.8338 |
| 第3計算期間末 | (2017年 7月18日) | 741 | 741 | 0.9178 | 0.9178 |
| 第4計算期間末 | (2018年 7月17日) | 504 | 504 | 0.8688 | 0.8688 |
| 第5計算期間末 | (2019年 7月17日) | 434 | 434 | 0.8946 | 0.8946 |
| 第6計算期間末 | (2020年 7月17日) | 319 | 319 | 0.8922 | 0.8922 |
| 2020年 1月末日 | 375 | ― | 0.9520 | ― | |
| 2月末日 | 363 | ― | 0.9491 | ― | |
| 3月末日 | 297 | ― | 0.7864 | ― | |
| 4月末日 | 305 | ― | 0.8159 | ― | |
| 5月末日 | 326 | ― | 0.8739 | ― | |
| 6月末日 | 317 | ― | 0.8854 | ― | |
| 7月末日 | 316 | ― | 0.8849 | ― | |
| 8月末日 | 315 | ― | 0.8954 | ― | |
| 9月末日 | 310 | ― | 0.8814 | ― | |
| 10月末日 | 314 | ― | 0.8939 | ― | |
| 11月末日 | 328 | ― | 0.9395 | ― | |
| 12月末日 | 333 | ― | 0.9559 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 327 | ― | 0.9510 | ― | |
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