半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/07/19-2024/07/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 7月17日) | 1,688 | 1,688 | 1.0628 | 1.0628 |
| 第2計算期間末 | (2016年 7月19日) | 847 | 847 | 0.8338 | 0.8338 |
| 第3計算期間末 | (2017年 7月18日) | 741 | 741 | 0.9178 | 0.9178 |
| 第4計算期間末 | (2018年 7月17日) | 504 | 504 | 0.8688 | 0.8688 |
| 第5計算期間末 | (2019年 7月17日) | 434 | 434 | 0.8946 | 0.8946 |
| 第6計算期間末 | (2020年 7月17日) | 319 | 319 | 0.8922 | 0.8922 |
| 第7計算期間末 | (2021年 7月19日) | 311 | 311 | 0.9816 | 0.9816 |
| 第8計算期間末 | (2022年 7月19日) | 319 | 319 | 1.1284 | 1.1284 |
| 第9計算期間末 | (2023年 7月18日) | 273 | 273 | 1.2741 | 1.2741 |
| 2023年 1月末日 | 271 | ― | 1.1406 | ― | |
| 2月末日 | 270 | ― | 1.1553 | ― | |
| 3月末日 | 267 | ― | 1.1590 | ― | |
| 4月末日 | 273 | ― | 1.1822 | ― | |
| 5月末日 | 274 | ― | 1.2316 | ― | |
| 6月末日 | 288 | ― | 1.3035 | ― | |
| 7月末日 | 270 | ― | 1.2738 | ― | |
| 8月末日 | 272 | ― | 1.2980 | ― | |
| 9月末日 | 258 | ― | 1.2623 | ― | |
| 10月末日 | 254 | ― | 1.2213 | ― | |
| 11月末日 | 272 | ― | 1.3091 | ― | |
| 12月末日 | 270 | ― | 1.3035 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 274 | ― | 1.3195 | ― | |
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