半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月2日-平成27年7月17日)
- 【提出】
- 2015/02/27 9:29
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- 【項目】
- 16項目
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) |
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き |
| 2014年 6月末日 | 99 | ― | 1.0145 | ― |
| 7月末日 | 259 | ― | 1.0189 | ― |
| 8月末日 | 339 | ― | 1.0390 | ― |
| 9月末日 | 394 | ― | 1.0349 | ― |
| 10月末日 | 575 | ― | 1.0535 | ― |
| 11月末日 | 779 | ― | 1.1188 | ― |
| 12月末日 | 1,057 | ― | 1.0858 | ― |